İntegral Menkul Bedeller Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Günün Ajandası
ABD Güçlü Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs): ABD Sağlam Tüketim Malları Siparişleri 2018 yılının Ekim ayına dair bilgi -%4,3 daralma tarafında açıklanmıştı. 2018 yılı Aralık ayını yansıtan data %1.2 ile tekrar olumlu bölgeye geçti. En son 2019 yılı Nisan ayında -%2,1 olarak açıklanan datanın mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi -%1,0 gelmesi istikametinde. (15:30)
ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok ölçüsünü göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz tesir yaratması beklense de her vakit tıpkı tesirin görülmediğini belirtmek faydalı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 3,1 milyon varil azalma gösteren stokların 21 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında üst taraflı hareket devam edebilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Küme Toplantısı’nda yapmış olduğu konuşmasında, sipariş ettikleri S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlayacaklarını söyledi. Erdoğan, kabine revizyonu hakkında ise bu türlü bir şeyin yapılması gerekiyorsa kendilerinin yapacaklarını, bu işlerin siparişle olmayacağını duyurdu. Cuma – Cumartesi yapacağı G-20 Tepesinden sonrada birtakım muştuları paylaşacağını ekledi.
Fed Lideri Powell konuşmasında, ABD iktisadına yönelik aşağı taraflı risklerin son periyotta arttığını söyledi ve bu kıymetlendirme siyaset yapıcılar ortasında faiz indirimi için yerin güçlenmesine neden olduğunu tabir etti.
ABD Lideri D. Trump, pay senedi piyasasının haziran ayında tarihteki en düzgün aylardan biri olmaya gittiğini belirtti.
ABD Lideri Trump açıklamasında, İran tarafından Amerikan ögelerine yapılacak rastgele bir taarruzun büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacağını söyledi.
ABD elçisi yapmış olduğu konuşmasında, İran’ın davranışlarını değiştirinceye kadar azamî baskıya devam edeceklerini ve yaptırımlar konusunda daha fazla ne yapabileceklerine bakacaklarını söyledi.
ABD’nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison açıklamasında, Ankara’nın Rus üretimi S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki iştirakine müsaade veremeyeceği açıkladı.
ABD S&P/CS konut fiyat endeksi nisan ayında yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı. Bir evvelki ayın sayısı %2.70’den %2.60’a revize edildi.
ABD tüketici itimadı haziran ayında 121.5 ile beklentilerin altında kaldı.
Avrupa
İngiltere’de yeni başbakanın 23 Temmuz’da muhakkak olacağı bildirildi.
İran
İran Cumhurbaşkanı Hasan Manevî açıklamasında, ABD İran’a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece kuralların değişmeyeceğini belirtti. Hiçbir kural altında, iki yıllık müzakerelerin akabinde ortaya çıkan muahedeyi yine müzakere etmeyeceklerini ekledi.
Forex Yorumları
Ons altında kar satışları görüldü
Ons altın 1400$ bölgesinde süreç görüyor. Ons altın bu hafta içerisinde 1440$ bölgesine hakikat yükselerek kritik direncine ulaştı. Fakat buranın üzerine geçemeyerek bir ölçü kar satışları görüldü. Piyasalarda riskler sürdüğü için ons altında kalıcı bir düşüş eğilimi olmayabilir. Hasebiyle mümkün haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Dün akşam, Fed Lideri Powell konuşmasında, ABD iktisadına yönelik aşağı taraflı risklerin son periyotta arttığını söyledi ve bu kıymetlendirme siyaset yapıcılar ortasında faiz indirimi için yerin güçlenmesine neden olduğunu söz etti. Bu açıklamalarda piyasalarda hudutlu bir harekete neden oldu. Fakat ons altında istikametin aşağıya çevrildiğini söylemek için erken olabilir.
Teknik Tahlil: Ons altın 1400$ bölgesinin üzerinde kaldığı sürece üst istikamette eğilimini korumak isteyebilir. Bunu başarması durumunda çıkarlarını yine 1420$ bölgesine taşıyabilir. Buna rağmen ons altında 1400$ altı seyirlerde ise 1395$-1390$ bölgesi izlenebilir.
Dirençler: 1410 / 1415 / 1420
Destekler: 1400 / 1395 / 1392
Bugün ham petrol stokları izlenecek
Petrolde dün Amerika Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel petrol stokları 7.5 milyon varil azalmaya işaret etti. Ham petrol stoklarının azalma tarafında gelmesi petrol stoklarındaki baskıyı azaltıyor. Bununla birlikte bugün DOE tarafından açıklanacak resmi ham petrol stoklarının ve petrol stokları ile eş vakitli olarak açıklanacak ABD petrol üretiminin takip edilmesinde yarar olabilir. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2.5 milyon varil azalacağı tarafında. Ayrıyeten ABD – İran ortasındaki tansiyona işaret edecek haber akışları petrol fiyatlarında tesirli olabilir.
Teknik Tahlil: WTI, 50 günlük ortalamasına denk gelen 59$ düzeyine hakikat yükseldi. Petrolde bu düzey üzerinde güçlenme olması halinde kısa vadede 60.60$ düzeyine yanlışsız yükseliş eğilimi hızlanabilir. Buna rağmen WTI 59$ düzeyi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 57.40$ düzeyindeki dayanak alanına yanlışsız gerileme izlenebilir.
Destekler: 57.40 / 54.60 / 52.20
Dirençler: 59.50 / 60.00 / 60.60
BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 64.80 / 62.20 / 60.00
Dirençler: 66.40 / 67.30 / 69.40
Euro/Dolar 1.1390 direncinden gevşedi
EUR/USD paritesinde Euro lehine hava devam ediyor. Buna rağmen paritede 1.1400 düzeyi üzerinde kalıcı seyirlerde zorlanma var. Fed Lideri Powell dün yaptığı konuşmada güvercin tutumunu korudu. Powell, geçen hafta gerçekleşen faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısından farklı bir görüş belirtmedi. Paritede 1.1400 düzeyindeki hakimiyeti izlemeye devam edeceğiz. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak kıymetli bir bilgi bulunmazken ABD’de sağlam tüketim malları siparişleri takip edilecek.
Teknik Tahlil: EURUSD 50 haftalık ortalaması olan 1.1390 düzeyi üzerinde yerleşmekte zorlanıyor. Paritede uzun soluklu bir güçlenme için 1.1340 düzeyinin üzerindeki yerleşik seyirlere gereksinim var. Bununla birlikte paritede 1.1340 – 1.1300 dayanak düzeylerinden gelebilecek üst tarafta reaksiyonlar paritenin tekrar 1.1400 düzeyine hakikat ivmelenmesini destekleyebilir.
Destekler: 1.1340 / 1.1300 / 1.1260
Dirençler: 1.1390 / 1.1450 / 1.1470
USDTL’de hassasiyet sürüyor
USDTL kuru 5.80 bölgesindeki seyrini muhafazaya devam ediyor. TL varlıklar üzerinde hassasiyetin sürmesi kurunda hareketini tetikliyor. Münasebetiyle kurda geri çekilmeler sonlu kalıyor. Piyasaların genelinde G20 Doruğu öncesi temkinli seyirler var. Tepede görüşecek olan ABD Lideri D. Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek telaffuzlar değerli olacak. Bilhassa S400 konusu kritik. Kur için mümkün haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki karışık seyirlerde kur açısından olumsuz algılanıyor.
Teknik Tahlil: USDTL kurunda geri çekilmeler hudutlu kalıyor. Kur 5.80 üzeri kaldığı sürece üst tarafta eğilimini korumak isteyebilir. Fakat 5.85 bölgesinin üzerine yükselemezse bu durumda yükselişinde zayıf kalabilir. Kalıcı bir rahatlama için kurda 5.65 altı seyirlerin görülmesinde yarar var.
Dirençler: 5.82 / 5.85 / 5.87
Destekler: 5.75 / 5.72 / 5.70
EUR/TRY
Teknik Tahlil: EURTRY kuru 14 ve 22 günlük ortalamalarının üzerinde fiyatlanıyor. Kurda geri çekilmeler hudutlu kalıyor. Bilhassa, 6.55 düzeyinin altında kapanışlar görmediğimiz sürece üst tarafta yansısında ısrarcı olabilir. Üstte 6.65-6.67 bölgeleri direnç pozisyonunda.
Dirençler: 6.65 / 6.67 / 6.70
Destekler: 6.55 / 6.52 / 6.50
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
VIOP endeks kontratında bir müddet daha mevcut uzun konumlar korunabilir. Ek uzun durumlar ise spot piyasada endeksin 119300 üzerinde ısrarcı olması durumunda kıymetlendirilebilir. Riski seven yatırımcılar mevcut kısa konumlarını 121000 endeks düzeyini stop loss alarak bir mühlet daha bekletebilirler. Ek kısa konumlar içinse spot piyasada endeksin tekrar 120000 bölgesine yükselmesi ve bu düzeyin üzerinde kalamaması durumunda kıymetlendirilebilir.
Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında mevcut uzun konumlar 5.68 Dolar kuru düzeyi stop loss alınarak bir mühlet daha bekletilebilir. Ek uzun durum içinse spot piyasada kurun 5.85 düzeyinin üzerindeki seyri kıymetlendirilebilir.
Ons Altın Kontratı
Ons altın 1433$ düzeyindeki direnç alanı üzerinde kalmakta zorlandı ve 1405$ düzeyine yanlışsız geriledi. Ons altın VIOP kontratında uzun konumlar için temkinli olmakta yarar olabilir. Hala uzun durumlar varsa spot piyasadaki 1400$ düzeyi stop loss alınarak korunabilir. Kısa durumlar için 1417$ düzeyi yakınlarında deneme yapılabilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Ehemmiyet Açıklanacak Bilgi Beklenti Önceki
12:15 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Lideri Carney Konuşması
14:00 USD Orta ABD Mortgage Müracaatları (21 Haziran) -3,40%
15:30 USD Orta ABD Güçlü Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) -0,10% -2,10%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Güçlü Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) 0,00% 0,00%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Haziran) -2540K -3106K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Haziran) 642K
İntegral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy idare şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri ortasında imzalanacak yatırım danışmanlığı mukavelesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların şahsî görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
